Dana Masuk & Keluar
Periode Bulan Ini
s/d
Total Dana Masuk
+Rp 19.450.000Total Dana Keluar
-Rp 103.000.000Selisih Bersih
Rp -83.550.000| ID | Tanggal | Tipe | Sumber | Kategori | Deskripsi | Jumlah | Metode | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-001 | 1 Mei 2026 | Keluar | PT Maju Bersama | Operasional | Pembelian perlengkapan kantor | -Rp 4.500.000 | Transfer BCA | TRF-001 |
| DM-002 | 2 Mei 2026 | Masuk | CV Teknologi Nusantara | Pendapatan | Pembayaran invoice INV-006 | +Rp 6.200.000 | Transfer BCA | TRF-002 |
| DM-003 | 3 Mei 2026 | Keluar | Karyawan | Gaji | Gaji bulan April 2026 | -Rp 80.000.000 | Transfer | PAY-001 |
| DM-004 | 4 Mei 2026 | Masuk | PT Maju Bersama | Pendapatan | DP proyek 50% INV-005 | +Rp 12.000.000 | Transfer Mandiri | TRF-003 |
| DM-005 | 5 Mei 2026 | Keluar | Umum | Sewa | Sewa kantor bulan Mei | -Rp 15.000.000 | Auto Debit | SEWA-001 |
| DM-006 | 6 Mei 2026 | Keluar | Karyawan | Operasional | Reimburse transportasi | -Rp 3.500.000 | Kas | REIM-001 |
| DM-007 | 7 Mei 2026 | Masuk | Bank | Bunga | Bunga deposito | +Rp 1.250.000 | Auto | BG-001 |